DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/01/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:47:09 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | PARCELA DE IPI | R$ 41.006,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.206.759,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 62.886,91 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 85.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 943.304,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.257.738,73 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 40.927,55 C | |
| TOTAL: | R$ 3.939.764,14 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 41.006,65 C |
| PARCELA DE IR | R$ 6.206.759,63 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 62.886,91 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 85.000,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 943.304,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.257.738,73 D | |
| COTA LC 198/23 | R$ 40.927,55 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.348.929,69 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.288.693,83 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,23 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,19 C | |
| TOTAL: | R$ 4,00 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,04 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 0,92 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1,23 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6,19 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | COTA-PARTE | R$ 2.335.972,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 350.395,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 467.194,55 D | |
| TOTAL: | R$ 1.518.382,31 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.335.972,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 350.395,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 467.194,55 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 817.590,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.335.972,77 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | ORIGEM FPM | R$ 937.164,93 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 350.395,91 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 0,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 337,18 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.954,44 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 6.139,12 C | |
| TOTAL: | R$ 1.295.992,50 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 937.164,93 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 350.395,91 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 0,92 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 337,18 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.954,44 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 6.139,12 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.295.992,50 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 337,18 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.798,32 C | |
| TOTAL: | R$ 1.461,14 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 337,18 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 1.798,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 337,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.798,32 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.954,44 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.029,65 C | |
| TOTAL: | R$ 11.075,21 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.954,44 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.029,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.954,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.029,65 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | ORIGEM ITR | R$ 253,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.093,40 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 281.219,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 812.247,90 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 841.419,62 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.782,64 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 3.279,40 C | |
| TOTAL: | R$ 1.948.296,36 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 253,99 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 1.093,40 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 281.219,41 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 812.247,90 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 841.419,62 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 8.782,64 C | |
| ORIG LC 198/23 | R$ 3.279,40 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.948.296,36 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 23.899,49 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 23.899,49 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.899,49 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.148,20 D |
| IPVA | R$ 165.741,00 C | |
| TOTAL: | R$ 132.592,80 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 33.148,20 D |
| IPVA | R$ 165.741,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 33.148,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 165.741,00 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2024 | RETENCAO PASEP | R$ 367,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 36.758,77 C | |
| TOTAL: | R$ 36.391,19 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 367,58 D |
| LC 176/2020 | R$ 36.758,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 367,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 36.758,77 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.202.329,74 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.110.188,88 C | |
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