DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 09/01/2024 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:54:27 |
| ILHEUS - BA | ||
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.01.2024 | COTA-PARTE | R$ 149.452,08 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22.417,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.890,41 D | |
| TOTAL: | R$ 97.143,86 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 149.452,08 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22.417,81 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29.890,41 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 52.308,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 149.452,08 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.01.2024 | REF.ICMS ESTADO | R$ 22.417,81 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 22.417,81 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.417,81 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.01.2024 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.751,85 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 15.751,85 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.751,85 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.01.2024 | SIMPLES NACION. | R$ 1.715,13 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 1.715,13 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.715,13 C | |
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| REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 09.01.2024 | RENDIMENTOS | R$ 60.877,97 C |
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| TOTAIS | RENDIMENTOS | R$ 60.877,97 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 60.877,97 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 52.308,22 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 250.214,84 C | |
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