| 29/09/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:08:13 |
| ILHEUS - BA | ||
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 812.791,15 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121.918,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.558,23 D | |
| TOTAL: | R$ 528.314,25 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 812.791,15 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 121.918,67 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 162.558,23 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 284.476,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 812.791,15 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 12,68 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.268,82 C | |
| TOTAL: | R$ 1.256,14 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,68 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.268,82 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 12,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.268,82 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 121.918,67 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 121.918,67 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 121.918,67 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 102.636,86 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 102.636,86 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 102.636,86 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 3.035,44 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.035,44 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.035,44 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 284.489,58 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.041.650,94 C | |
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