| 29/09/2020 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:11:39 |
| ITABUNA - BA | ||
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | COTA-PARTE | R$ 1.064.437,36 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 159.665,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 212.887,47 D | |
| TOTAL: | R$ 691.884,29 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 1.064.437,36 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 159.665,60 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 212.887,47 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 372.553,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.064.437,36 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | RETENCAO PASEP | R$ 450,71 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.568,35 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 43.503,98 C | |
| TOTAL: | R$ 44.621,62 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 450,71 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1.568,35 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 43.503,98 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 450,71 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 45.072,33 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | REF.ICMS ESTADO | R$ 159.665,60 C |
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| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 159.665,60 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 159.665,60 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | ORIGEM ICMS-EST | R$ 100.473,34 C |
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| TOTAIS | ORIGEM ICMS-EST | R$ 100.473,34 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 100.473,34 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 29.09.2020 | SIMPLES NACION. | R$ 4.198,63 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.198,63 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.198,63 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 373.003,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 1.373.847,26 C | |
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