| 30/06/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:20:51 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 172.647,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.422.609,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.952,56 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 389.288,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 519.051,47 D | |
| TOTAL: | R$ 1.549.314,67 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 172.647,67 C |
| PARCELA DE IR | R$ 2.422.609,72 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 25.952,56 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 389.288,59 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 519.051,47 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.045.942,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.595.257,39 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,50 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 17,54 C | |
| TOTAL: | R$ 11,27 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 2,63 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 3,50 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 17,54 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17,54 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | ORIGEM FPM | R$ 389.288,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,63 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.595,89 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.600,76 C | |
| TOTAL: | R$ 393.487,87 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 389.288,59 C |
| ORIGEM ITR | R$ 2,63 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.595,89 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.600,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 393.487,87 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.595,89 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.511,43 C | |
| TOTAL: | R$ 6.915,54 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.595,89 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 8.511,43 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.595,89 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.511,43 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.600,76 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 17.338,44 C | |
| TOTAL: | R$ 14.737,68 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.600,76 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 17.338,44 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.600,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.338,44 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | ORIGEM ITR | R$ 254,05 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.090,08 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.478,06 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.901,88 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 240.919,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 297.690,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 306.029,97 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 10.788,14 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.407.138,61 C | |
| TOTAL: | R$ 2.294.290,44 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 254,05 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 19.090,08 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 8.478,06 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.901,88 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 240.919,33 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 297.690,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 306.029,97 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 10.788,14 C | |
| COMPL VAAF | R$ 1.407.138,61 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.294.290,44 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 19.522,35 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 19.522,35 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.522,35 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.394,80 D |
| IPVA | R$ 136.974,04 C | |
| TOTAL: | R$ 109.579,24 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 27.394,80 D |
| IPVA | R$ 136.974,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 27.394,80 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 136.974,04 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.06.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.077.966,73 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 5.508.028,51 C | |
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