| 10/08/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:27:25 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 643.393,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.870.795,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 65.141,87 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 977.128,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.302.837,80 D | |
| TOTAL: | R$ 3.821.017,17 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 643.393,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.870.795,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 65.141,87 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 348.063,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 977.128,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.302.837,80 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.693.171,95 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.514.189,12 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 8,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 156,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 208,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.043,76 C | |
| TOTAL: | R$ 670,10 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,35 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 156,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 208,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.043,76 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 373,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.043,76 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | COTA-PARTE | R$ 228.124,33 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 34.218,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.624,86 D | |
| TOTAL: | R$ 148.280,83 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 228.124,33 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 34.218,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 45.624,86 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 79.843,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 228.124,33 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | ORIGEM FPM | R$ 977.128,35 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 34.218,64 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 156,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.035,58 C | |
| TOTAL: | R$ 1.015.539,13 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 977.128,35 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 34.218,64 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 156,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.035,58 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.015.539,13 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.035,58 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21.523,13 C | |
| TOTAL: | R$ 17.487,55 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.035,58 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 21.523,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.035,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 21.523,13 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | ORIGEM ITR | R$ 624,87 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.741,46 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.035,13 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 784.321,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 831.569,42 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.142,75 C | |
| TOTAL: | R$ 1.669.435,39 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 624,87 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15.741,46 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 33.035,13 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 784.321,76 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 831.569,42 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.142,75 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.669.435,39 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 2.033,61 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 2.033,61 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.033,61 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.08.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.703,31 D |
| IPVA | R$ 48.516,57 C | |
| TOTAL: | R$ 38.813,26 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 9.703,31 D |
| IPVA | R$ 48.516,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 9.703,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 48.516,57 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.787.128,00 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.500.405,04 C | |
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