| 08/10/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 19:37:54 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 840.481,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.337.356,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 51.778,36 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.002,01 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 698,61 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 567.002,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 776.675,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.035.567,53 D | |
| TOTAL: | R$ 2.743.112,80 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 840.481,28 C |
| PARCELA DE IR | R$ 4.337.356,46 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 51.778,36 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 3.002,01 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 698,61 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 567.002,79 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 776.675,64 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.035.567,53 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.434.724,94 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.177.837,74 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 66,75 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.251,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.668,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8.344,72 C | |
| TOTAL: | R$ 5.357,33 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 66,75 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.251,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.668,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 8.344,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.987,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.344,72 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 17,62 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1,35 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.761,85 C | |
| TOTAL: | R$ 1.745,58 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 17,62 D |
| ANP-LEI 9478/97 | R$ 1,35 C | |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 1.761,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 17,62 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.763,20 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | ORIGEM FPM | R$ 776.675,64 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.251,70 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.769,10 C | |
| TOTAL: | R$ 785.696,44 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 776.675,64 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.251,70 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.769,10 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 785.696,44 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.769,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 41.435,22 C | |
| TOTAL: | R$ 33.666,12 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.769,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 41.435,22 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.769,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.435,22 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | PASEP MUNICIPIO | R$ 325,39 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 32.539,90 C | |
| TOTAL: | R$ 32.214,51 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 325,39 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 32.539,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 325,39 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.539,90 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | ORIGEM ITR | R$ 41.354,95 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.995,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 578.708,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 610.565,09 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.197,68 C | |
| TOTAL: | R$ 1.251.821,76 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 41.354,95 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.995,10 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 578.708,94 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 610.565,09 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.197,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.251.821,76 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 4.799,43 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 4.799,43 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 4.799,43 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 08.10.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.020,07 D |
| IPVA | R$ 30.100,37 C | |
| TOTAL: | R$ 24.080,30 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.020,07 D |
| IPVA | R$ 30.100,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 6.020,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 30.100,37 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.451.844,51 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.334.338,78 C | |
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