| 30/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:36:17 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 301.840,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.582.741,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 38.845,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 582.687,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 776.916,52 D | |
| TOTAL: | R$ 2.486.132,96 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 301.840,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.582.741,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 38.845,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 582.687,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 776.916,52 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.398.449,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.884.582,68 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 12,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 237,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 316,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.584,70 C | |
| TOTAL: | R$ 1.017,39 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 12,67 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 237,70 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 316,94 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.584,70 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 567,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.584,70 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | COTA-PARTE | R$ 2.137.535,66 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 320.630,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 427.507,13 D | |
| TOTAL: | R$ 1.389.398,19 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 2.137.535,66 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 320.630,34 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 427.507,13 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 748.137,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.137.535,66 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 582.687,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 320.630,34 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 237,70 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.893,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.924,44 C | |
| TOTAL: | R$ 911.373,12 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 582.687,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 320.630,34 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 237,70 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.893,25 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.924,44 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 911.373,12 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.893,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.097,34 C | |
| TOTAL: | R$ 8.204,09 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.893,25 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 10.097,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.893,25 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.097,34 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.924,44 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 39.496,33 C | |
| TOTAL: | R$ 33.571,89 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.924,44 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 39.496,33 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.924,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.496,33 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 627,86 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.963,29 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.254,77 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.384,93 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.062.411,01 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 309.540,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 475.048,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 495.886,78 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.295,28 C | |
| TOTAL: | R$ 2.363.413,58 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 627,86 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.963,29 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.254,77 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 7.384,93 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 1.062.411,01 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 309.540,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 475.048,82 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 495.886,78 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 4.295,28 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.363.413,58 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 3.853,13 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.853,13 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.853,13 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.164,33 D |
| IPVA | R$ 20.821,65 C | |
| TOTAL: | R$ 16.657,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.164,33 D |
| IPVA | R$ 20.821,65 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.164,33 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 20.821,65 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
| TOTAL: | R$ 28.637,00 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 289,26 D |
| LC 176/2020 | R$ 28.926,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 289,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.926,26 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.159.425,78 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.401.684,45 C | |
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