| 30/12/2021 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:38:52 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | PARCELA DE IPI | R$ 301.840,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.582.741,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 38.845,81 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 582.687,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 776.916,52 D | |
| TOTAL: | R$ 2.374.482,86 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 301.840,92 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.582.741,76 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 38.845,81 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 111.650,10 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 582.687,39 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 776.916,52 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.510.099,82 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.884.582,68 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 34,30 C | |
| TOTAL: | R$ 22,03 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,27 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 5,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,86 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 34,30 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 12,27 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34,30 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | COTA-PARTE | R$ 3.150.113,92 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 472.517,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 630.022,78 D | |
| TOTAL: | R$ 2.047.574,06 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 3.150.113,92 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 472.517,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 630.022,78 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.102.539,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.150.113,92 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | ORIGEM FPM | R$ 582.687,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 472.517,08 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 5,14 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.790,10 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.693,92 C | |
| TOTAL: | R$ 1.059.693,63 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 582.687,39 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 472.517,08 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 5,14 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.790,10 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.693,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.059.693,63 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.790,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 14.880,58 C | |
| TOTAL: | R$ 12.090,48 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.790,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 14.880,58 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.790,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.880,58 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.693,92 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.292,86 C | |
| TOTAL: | R$ 9.598,94 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.693,92 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.292,86 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.693,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.292,86 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | ORIGEM ITR | R$ 579,98 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.584,74 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.006,53 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.821,68 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 981.381,68 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 285.932,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 438.817,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 458.065,83 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.967,68 C | |
| TOTAL: | R$ 2.183.157,68 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 579,98 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 4.584,74 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 3.006,53 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 6.821,68 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 981.381,68 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 285.932,38 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 438.817,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 458.065,83 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.967,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.183.157,68 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | SIMPLES NACION. | R$ 7.231,63 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.231,63 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.231,63 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.434,38 D |
| IPVA | R$ 27.171,90 C | |
| TOTAL: | R$ 21.737,52 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 5.434,38 D |
| IPVA | R$ 27.171,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.434,38 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 27.171,90 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.12.2021 | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
| TOTAL: | R$ 42.202,72 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 426,29 D |
| LC 176/2020 | R$ 42.629,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 426,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 42.629,01 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.622.996,64 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 10.380.788,19 C | |
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