| 10/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:35:06 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.556.484,40 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 108.020,02 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 473.047,90 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
| TOTAL: | R$ 1.904.670,80 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.556.484,40 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 108.020,02 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 473.047,90 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.411.302,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.315.973,55 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 11,49 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 215,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 287,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.436,92 C | |
| TOTAL: | R$ 922,52 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 11,49 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 215,53 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 287,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 1.436,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 514,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.436,92 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 215,53 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.421,07 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.735,90 C | |
| TOTAL: | R$ 955.768,52 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 215,53 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.421,07 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.735,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 955.768,52 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.421,07 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 28.912,40 C | |
| TOTAL: | R$ 23.491,33 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.421,07 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 28.912,40 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.421,07 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 28.912,40 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.735,90 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 18.239,39 C | |
| TOTAL: | R$ 15.503,49 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.735,90 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 18.239,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.735,90 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 18.239,39 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 340,78 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 34.078,39 C | |
| TOTAL: | R$ 33.737,61 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 340,78 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 34.078,39 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 340,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.078,39 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 2.030,72 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.934,86 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 725.244,49 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 753.776,09 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.253,08 C | |
| TOTAL: | R$ 1.510.239,24 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 2.030,72 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.934,86 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 725.244,49 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 753.776,09 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.253,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.510.239,24 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 5.652,76 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 5.652,76 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.652,76 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.970,66 D |
| IPVA | R$ 99.853,30 C | |
| TOTAL: | R$ 79.882,64 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 19.970,66 D |
| IPVA | R$ 99.853,30 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 19.970,66 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 99.853,30 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 4.440.285,56 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.970.154,47 C | |
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