| 10/01/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:37:04 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 577.201,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
| TOTAL: | R$ 3.465.021,35 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 883.274,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.432.698,78 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 63.159,71 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 577.201,77 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 947.396,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.263.194,70 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.850.952,20 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.315.973,55 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 50,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 955,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.274,01 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.370,06 C | |
| TOTAL: | R$ 4.089,59 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 50,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 955,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.274,01 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.370,06 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.280,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.370,06 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 955,50 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.136,40 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.198,72 C | |
| TOTAL: | R$ 960.686,64 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 947.396,02 C |
| ORIGEM ITR | R$ 955,50 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 7.136,40 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 5.198,72 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 960.686,64 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.136,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 38.060,85 C | |
| TOTAL: | R$ 30.924,45 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 7.136,40 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 38.060,85 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.136,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 38.060,85 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.198,72 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 34.658,18 C | |
| TOTAL: | R$ 29.459,46 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.198,72 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 34.658,18 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.198,72 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 34.658,18 C | |
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| CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | PASEP MUNICIPIO | R$ 401,61 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 40.161,83 C | |
| TOTAL: | R$ 39.760,22 C | |
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| TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | R$ 401,61 D |
| COTA-MUNICIPIO | R$ 40.161,83 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 401,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 40.161,83 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | ORIGEM ITR | R$ 1.875,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.809,51 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 760.613,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 790.536,28 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.801,87 C | |
| TOTAL: | R$ 1.583.636,75 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 1.875,84 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 18.809,51 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 760.613,25 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 790.536,28 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 11.801,87 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.583.636,75 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 10.064,10 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.064,10 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.064,10 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.01.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.970,91 D |
| IPVA | R$ 164.854,56 C | |
| TOTAL: | R$ 131.883,65 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 32.970,91 D |
| IPVA | R$ 164.854,56 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 32.970,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 164.854,56 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.898.940,31 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 9.154.466,52 C | |
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