| 10/05/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:46:40 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 453.446,97 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.181.361,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 86.348,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 53.450,24 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.709,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 540.480,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.295.221,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.726.961,75 D | |
| TOTAL: | R$ 4.928.637,07 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 453.446,97 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.181.361,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 86.348,07 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 53.450,24 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 3.709,45 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 540.480,93 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.295.221,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.726.961,75 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.706.171,75 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.634.808,82 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 4,81 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 90,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 120,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 601,60 C | |
| TOTAL: | R$ 386,23 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 4,81 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 90,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 120,32 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 601,60 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 215,37 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 601,60 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | COTA-PARTE | R$ 296.604,19 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44.490,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.320,83 D | |
| TOTAL: | R$ 192.792,74 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 296.604,19 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 44.490,62 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 59.320,83 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 103.811,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 296.604,19 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.295.221,31 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 44.490,62 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 90,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.783,01 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 447,23 C | |
| TOTAL: | R$ 1.343.032,41 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.295.221,31 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 44.490,62 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 90,24 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 2.783,01 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 447,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.343.032,41 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.783,01 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 14.842,77 C | |
| TOTAL: | R$ 12.059,76 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.783,01 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 14.842,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.783,01 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 14.842,77 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 447,23 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.981,55 C | |
| TOTAL: | R$ 2.534,32 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 447,23 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 2.981,55 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 447,23 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.981,55 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | ORIGEM ITR | R$ 473,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 9.207,23 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 36.429,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 985.405,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.030.516,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.780,37 C | |
| TOTAL: | R$ 2.064.812,19 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 473,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 9.207,23 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 36.429,76 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 985.405,13 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.030.516,10 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.780,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.064.812,19 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 3.551,74 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.551,74 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.551,74 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.953,22 D |
| IPVA | R$ 24.766,13 C | |
| TOTAL: | R$ 19.812,91 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.953,22 D |
| IPVA | R$ 24.766,13 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.953,22 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 24.766,13 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.818.382,03 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.386.001,40 C | |
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