| 10/05/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:48:15 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 453.446,97 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.181.361,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 86.348,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 595.118,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.295.221,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.726.961,75 D | |
| TOTAL: | R$ 4.931.158,80 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 453.446,97 C |
| PARCELA DE IR | R$ 8.181.361,85 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 86.348,07 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 595.118,89 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.295.221,31 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.726.961,75 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.703.650,02 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.634.808,82 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 3,41 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 85,47 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 427,38 C | |
| TOTAL: | R$ 274,40 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 3,41 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64,10 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 85,47 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 427,38 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 152,98 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 427,38 C | |
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| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | COTA-PARTE | R$ 390.455,55 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 58.568,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 78.091,11 D | |
| TOTAL: | R$ 253.796,11 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 390.455,55 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 58.568,33 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 78.091,11 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 136.659,44 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 390.455,55 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | ORIGEM FPM | R$ 1.295.221,31 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 58.568,33 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 64,10 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.663,61 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.056,08 C | |
| TOTAL: | R$ 1.359.573,43 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 1.295.221,31 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 58.568,33 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 64,10 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 3.663,61 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 2.056,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.359.573,43 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.663,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 19.539,31 C | |
| TOTAL: | R$ 15.875,70 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 3.663,61 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 19.539,31 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 3.663,61 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 19.539,31 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.056,08 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.707,22 C | |
| TOTAL: | R$ 11.651,14 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.056,08 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 13.707,22 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.056,08 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 13.707,22 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | ORIGEM ITR | R$ 496,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 9.656,24 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 38.206,37 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.033.461,42 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.080.772,36 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.915,97 C | |
| TOTAL: | R$ 2.165.509,06 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 496,70 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 9.656,24 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 38.206,37 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 1.033.461,42 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 1.080.772,36 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 2.915,97 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 2.165.509,06 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 10.214,79 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 10.214,79 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 10.214,79 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.05.2022 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.218,76 D |
| IPVA | R$ 41.093,84 C | |
| TOTAL: | R$ 32.875,08 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 8.218,76 D |
| IPVA | R$ 41.093,84 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8.218,76 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 41.093,84 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 3.854.400,89 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 12.635.329,40 C | |
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