| 20/05/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 18:00:08 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 163.637,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.044.846,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.084,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 181.272,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.696,70 D | |
| TOTAL: | R$ 773.429,57 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 163.637,41 C |
| PARCELA DE IR | R$ 1.044.846,19 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 12.084,81 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 181.272,52 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 241.696,70 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 435.054,03 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.208.483,60 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | COTA-PARTE | R$ 280.902,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.809,01 D | |
| TOTAL: | R$ 278.093,30 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 280.902,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.809,01 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.809,01 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 280.902,31 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 23,77 C | |
| TOTAL: | R$ 15,27 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,19 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3,56 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4,75 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 23,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23,77 C | |
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| ANP - ROYALTIES DA ANP | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 8,84 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 884,07 C | |
| TOTAL: | R$ 875,23 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 8,84 D |
| ANP-LEI 7990/89 | R$ 884,07 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 8,84 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 884,07 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | ORIGEM FPM | R$ 181.272,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.322,10 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.900,58 C | |
| TOTAL: | R$ 184.498,76 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 181.272,52 C |
| ORIGEM ITR | R$ 3,56 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.322,10 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.900,58 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 184.498,76 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.322,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.051,24 C | |
| TOTAL: | R$ 5.729,14 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.322,10 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.051,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.322,10 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.051,24 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.900,58 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 12.670,57 C | |
| TOTAL: | R$ 10.769,99 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.900,58 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 12.670,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.900,58 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.670,57 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | ORIGEM ITR | R$ 613,17 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.484,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 141.219,38 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 151.259,34 C | |
| TOTAL: | R$ 296.576,58 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 613,17 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 3.484,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 141.219,38 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 151.259,34 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 296.576,58 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 86.993,39 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 86.993,39 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 86.993,39 C | |
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| BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 20.05.2022 | BONUS ASS MUNIC | R$ 1.556.031,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.560,31 D | |
| TOTAL: | R$ 1.540.471,42 C | |
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| TOTAIS | BONUS ASS MUNIC | R$ 1.556.031,73 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 15.560,31 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 15.560,31 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.556.031,73 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 456.663,37 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 3.634.116,02 C | |
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