| 30/09/2022 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:47:11 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | PARCELA DE IPI | R$ 210.104,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.147.903,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.580,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 503.701,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 671.601,66 D | |
| TOTAL: | R$ 2.149.125,40 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 210.104,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 3.147.903,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 33.580,06 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 503.701,24 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 671.601,66 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.208.882,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.358.008,36 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 55,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.033,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.377,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.886,94 C | |
| TOTAL: | R$ 4.421,43 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 55,09 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.033,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.377,38 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.886,94 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.465,51 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.886,94 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | ORIGEM FPM | R$ 503.701,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.033,04 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.292,81 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.942,26 C | |
| TOTAL: | R$ 507.969,35 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 503.701,24 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.033,04 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.292,81 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.942,26 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 507.969,35 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.292,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.895,01 C | |
| TOTAL: | R$ 5.602,20 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.292,81 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 6.895,01 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.292,81 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.895,01 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.942,26 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 12.948,44 C | |
| TOTAL: | R$ 11.006,18 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.942,26 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 12.948,44 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.942,26 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.948,44 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | ORIGEM ITR | R$ 7.819,57 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.274,94 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 383.077,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 401.458,89 C | |
| IPI-EXP AJ | R$ 88,92 D | |
| ITR AJUSTE | R$ 6,35 D | |
| IPVA AJUSTE | R$ 402,77 D | |
| ITCMD AJUSTE | R$ 86,71 D | |
| ICMS AJUSTE | R$ 9.807,66 D | |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 3.272,54 D | |
| FPE AJUSTE | R$ 5.853,70 D | |
| FPM AJUSTE | R$ 6.167,81 D | |
| IPV AJUSTE | R$ 411,49 D | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.438.793,41 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 7.614,37 D | |
| TOTAL: | R$ 3.201.711,67 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 7.819,57 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.274,94 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 383.077,18 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 401.458,89 C | |
| IPI-EXP AJ | R$ 88,92 D | |
| ITR AJUSTE | R$ 6,35 D | |
| IPVA AJUSTE | R$ 402,77 D | |
| ITCMD AJUSTE | R$ 86,71 D | |
| ICMS AJUSTE | R$ 9.807,66 D | |
| ICMS TRIB 19 AJ | R$ 3.272,54 D | |
| FPE AJUSTE | R$ 5.853,70 D | |
| FPM AJUSTE | R$ 6.167,81 D | |
| IPV AJUSTE | R$ 411,49 D | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 2.438.793,41 C | |
| COMPL VAAF AJ | R$ 7.614,37 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 33.712,32 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.235.423,99 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | SIMPLES NACION. | R$ 3.331,17 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.331,17 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.331,17 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.09.2022 | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
| TOTAL: | R$ 32.224,58 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 325,50 D |
| LC 176/2020 | R$ 32.550,08 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 325,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32.550,08 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.248.621,36 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.164.013,34 C | |
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