| 30/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:34:02 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 160.477,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.292.570,42 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 54.530,46 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 540,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 817.957,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.090.609,62 D | |
| TOTAL: | R$ 3.489.410,89 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 160.477,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.292.570,42 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 54.530,46 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 540,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 817.957,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.090.609,62 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.963.637,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.453.048,19 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | COTA-PARTE | R$ 96.805,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 968,04 D | |
| TOTAL: | R$ 95.837,40 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 96.805,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 968,04 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 968,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 96.805,44 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 6,97 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 130,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 174,47 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 872,37 C | |
| TOTAL: | R$ 560,08 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 6,97 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 130,85 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 174,47 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 872,37 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 312,29 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 872,37 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | ORIGEM FPM | R$ 817.957,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 130,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.116,83 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.729,68 C | |
| TOTAL: | R$ 820.934,58 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 817.957,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 130,85 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.116,83 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.729,68 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 820.934,58 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.116,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.956,46 C | |
| TOTAL: | R$ 4.839,63 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.116,83 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 5.956,46 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.116,83 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.956,46 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.729,68 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.531,23 C | |
| TOTAL: | R$ 9.801,55 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.729,68 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 11.531,23 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.729,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 11.531,23 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | ORIGEM ITR | R$ 207,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.270,72 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 689.818,17 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 719.688,27 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 7.032,92 C | |
| TOTAL: | R$ 1.421.017,96 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 207,88 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.270,72 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 689.818,17 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 719.688,27 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 7.032,92 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.421.017,96 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 7.990,69 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 7.990,69 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.990,69 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.332,91 D |
| IPVA | R$ 81.664,57 C | |
| TOTAL: | R$ 65.331,66 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 16.332,91 D |
| IPVA | R$ 81.664,57 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 16.332,91 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 81.664,57 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
| TOTAL: | R$ 31.361,54 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 316,78 D |
| LC 176/2020 | R$ 31.678,32 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 316,78 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 31.678,32 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.984.413,83 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.931.499,81 C | |
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