| 30/01/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:36:20 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 160.477,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.292.570,42 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 54.530,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 817.957,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.090.609,62 D | |
| TOTAL: | R$ 3.489.950,89 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 160.477,77 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.292.570,42 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 54.530,46 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 817.957,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.090.609,62 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.963.097,30 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.453.048,19 C | |
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| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | COTA-PARTE | R$ 96.805,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 968,04 D | |
| TOTAL: | R$ 95.837,40 C | |
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| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 96.805,44 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 968,04 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 968,04 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 96.805,44 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,41 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 32,06 C | |
| TOTAL: | R$ 20,60 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,25 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4,80 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6,41 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 32,06 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 11,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 32,06 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | ORIGEM FPM | R$ 817.957,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,80 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.399,96 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.316,59 C | |
| TOTAL: | R$ 820.678,57 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 817.957,22 C |
| ORIGEM ITR | R$ 4,80 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 1.399,96 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.316,59 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 820.678,57 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.399,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.466,47 C | |
| TOTAL: | R$ 6.066,51 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.399,96 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 7.466,47 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.399,96 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.466,47 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.316,59 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.777,30 C | |
| TOTAL: | R$ 7.460,71 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.316,59 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 8.777,30 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.316,59 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.777,30 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | ORIGEM ITR | R$ 204,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.203,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 678.928,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 708.327,24 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.921,90 C | |
| TOTAL: | R$ 1.398.585,72 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 204,60 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 4.203,30 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 678.928,68 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 708.327,24 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 6.921,90 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.398.585,72 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.052,33 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.052,33 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.052,33 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.356,00 D |
| IPVA | R$ 66.780,04 C | |
| TOTAL: | R$ 53.424,04 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.356,00 D |
| IPVA | R$ 66.780,04 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 13.356,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 66.780,04 C | |
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| ADO - LC 176/2020 (ADO25) | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 30.01.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C | |
| TOTAL: | R$ 39.311,91 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 397,09 D |
| LC 176/2020 | R$ 39.709,00 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 397,09 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 39.709,00 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 1.980.546,44 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 7.897.935,12 C | |
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