| 10/03/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:30:43 |
| ILHEUS - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 638.422,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.186.576,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.249,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.373.864,12 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 530.164,97 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 578.360,39 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 610,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 873.749,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.164.999,78 D | |
| TOTAL: | R$ 1.244.999,96 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 638.422,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.186.576,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.249,97 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 1.373.864,12 D | |
| RFB-PREV-OB DEV | R$ 530.164,97 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 578.360,39 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 610,00 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 873.749,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.164.999,78 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.579.999,05 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.824.999,01 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 0,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,61 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 113,06 C | |
| TOTAL: | R$ 72,60 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 0,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 16,95 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22,61 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 113,06 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 40,46 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 113,06 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | ORIGEM FPM | R$ 873.749,82 C |
| ORIGEM ITR | R$ 16,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.454,45 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 182,86 C | |
| TOTAL: | R$ 878.404,08 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 873.749,82 C |
| ORIGEM ITR | R$ 16,95 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 4.454,45 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 182,86 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 878.404,08 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.454,45 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23.757,09 C | |
| TOTAL: | R$ 19.302,64 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 4.454,45 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 23.757,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.454,45 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 23.757,09 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 182,86 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 1.219,09 C | |
| TOTAL: | R$ 1.036,23 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 182,86 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 1.219,09 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 182,86 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.219,09 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | ORIGEM ITR | R$ 725,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.033,57 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 736.999,29 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 770.508,06 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.637,53 C | |
| TOTAL: | R$ 1.528.903,97 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 725,52 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 17.033,57 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 736.999,29 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 770.508,06 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.637,53 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.528.903,97 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 6.014,64 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 6.014,64 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.014,64 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.432,92 D |
| IPVA | R$ 22.164,63 C | |
| TOTAL: | R$ 17.731,71 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.432,92 D |
| IPVA | R$ 22.164,63 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 4.432,92 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 22.164,63 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 4.589.109,74 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.285.575,57 C | |
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