| 10/03/2023 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:32:56 |
| ITABUNA - BA | ||
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| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | PARCELA DE IPI | R$ 638.422,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.186.576,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.249,97 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 873.749,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.164.999,78 D | |
| TOTAL: | R$ 3.322.552,41 C | |
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| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 638.422,96 C |
| PARCELA DE IR | R$ 5.186.576,05 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 58.249,97 D | |
| RFB-RET DARF | R$ 405.447,03 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 873.749,82 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.164.999,78 D | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.502.446,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 5.824.999,01 C | |
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| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | RETENCAO PASEP | R$ 53,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.011,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.349,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.746,24 C | |
| TOTAL: | R$ 4.331,11 C | |
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| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 53,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.011,93 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.349,24 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 6.746,24 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 2.415,13 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 6.746,24 C | |
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| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | ORIGEM FPM | R$ 873.749,82 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.011,93 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.583,68 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.100,06 C | |
| TOTAL: | R$ 881.445,49 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 873.749,82 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1.011,93 C | |
| ORIGEM IPM | R$ 5.583,68 C | |
| ORIGEM ISS | R$ 1.100,06 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 881.445,49 C | |
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| IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.583,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 29.779,67 C | |
| TOTAL: | R$ 24.195,99 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 5.583,68 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 29.779,67 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 5.583,68 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 29.779,67 C | |
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| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO - STN CONVENIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.100,06 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.333,77 C | |
| TOTAL: | R$ 6.233,71 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 1.100,06 D |
| ISS - CONV. STN | R$ 7.333,77 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 1.100,06 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 7.333,77 C | |
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| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | ORIGEM ITR | R$ 714,07 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.764,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 725.365,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 758.344,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.580,11 C | |
| TOTAL: | R$ 1.504.768,66 C | |
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| TOTAIS | ORIGEM ITR | R$ 714,07 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16.764,68 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 725.365,00 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 758.344,80 C | |
| ORIGEM IPV | R$ 3.580,11 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 1.504.768,66 C | |
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| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | SIMPLES NACION. | R$ 3.898,68 C |
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| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 3.898,68 C |
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| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 3.898,68 C | |
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| IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
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| 10.03.2023 | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.466,63 D |
| IPVA | R$ 37.333,19 C | |
| TOTAL: | R$ 29.866,56 C | |
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| TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | R$ 7.466,63 D |
| IPVA | R$ 37.333,19 C | |
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| DEBITO FUNDO | R$ 7.466,63 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 37.333,19 C | |
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| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
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| DEBITO BENEF. | R$ 2.519.012,10 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 8.296.304,71 C | |
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